차트의 패턴 분석 : 박스권의 움직임 - 직사각형 패턴 (알기쉬운 패턴분석 #9)
직사각형 패턴은 상자형 패턴 등으로 알려져 있으며 박스권의 움직임을 말합니다.
수평으로 평행한 두 개의 추세선 사이에서 가격이 오르락내리락하며 상승 추세라고 혹은 하락 추세라고 판단하기 어려운 형태입니다.
직사각형 패턴은 매수세력이나 매도세력이 균형을 이루고 있으나 활발한 거래가 이루어지지 않은 경우에 주로 나타나게 됩니다.
즉 기존의 추세의 휴식기로, 그다음의 움직임을 위하여 힘을 비축하고 있는 상태로 해석합니다.
보통 직사각형 패턴 이후에는 기존의 추세에 따라 가격이 움직인다는 점에서 지속형 패턴으로 분류합니다.
직사각형 패턴은 위 그림과 같이 두 개의 추세선이 평행을 이루며 지지와 저항선의 역할을 하게 됩니다.
따라서 직사각형 패턴의 출현시 사용할 수 있는 매매법은 지지선 근처에서 매수하고 저항선 근처에서 매도하는 전략이 기본이 됩니다.
지지선이나 저항선을 돌파하는 경우 추세의 방향에 맞게 매매전략을 수정해야 합니다.
삼각형 패턴, 깃발형 패턴, 쐐기형 패턴 등 다른 지속형 패턴들과 달리 직사각형 패턴은 박스권 내에서 거래량이 감소하는 현상을 발생하지 않습니다.
삼각형, 깃발형, 쐐기형 등의 패턴은 패턴이 진행됨에 따라 가격의 움직임이 줄어드는데 반해 직사각형 패턴은 박스권 안에서 가격의 움직임이 크기 때문입니다.
박스권이 돌파되었을때 가격의 목표치는 다른 지속형 패턴들과 같이 직사각형의 높이를 돌파시점에 적용하는 것입니다.
이것은 가이드일 뿐, 각자의 매매 스타일에 따라 목표치를 정하는 것이 좋습니다.
박스권 돌파 이후에 원래 저항선이었던 부근에서 가격이 지지를 받는지 확인 후에 진입하는 전략도 좋은 방법입니다.
직사각형 패턴이 지속형 패턴이라 직사각형 패턴이 출현했다고 해서 무조건 이전의 추세를 가져간다고 생각하면 안 됩니다.
다른 지속형 패턴들처럼 직사각형 패턴이 출현한 후 추세가 지속되는 경우가 비교적 많아서 그렇게 분류한 것뿐이며, 직사각형 패턴 이후 지지선을 돌파하는지, 저항선을 돌파하는지 잘 관찰해야 합니다.
또한 박스권 돌파 이후 반락이나 반등도 다른 패턴들보다 더 잘 나타나는데 이는 두 개의 추세선이 수평이어서 가격의 지지와 저항의 성격이 더 분명하게 적용되기 때문입니다.
위의 애플 주식 일봉 차트를 보면 지지선 돌파 이후 하락에 대한 반등이 정확하게 지지선 작용을 했던 선에서 저항을 받고 있는 모습을 관찰할 수가 있습니다.
이것은 저항선이 뚫리면 지지선의 역할, 지지선이 뚫리면 저항선의 역할을 한다는 지지와 저항선의 기본적인 특징을 잘 보여주는 예시가 됩니다.
또한 천장이나 바닥권에서 박스권 형성이 된 경우 2중 천장형/바닥형 패턴, 3중 천장형/바닥형 패턴과 유사하므로 패턴이 완성되기 전 미리 포지션을 잡으려고 하다가는 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
2,3중 천장형/바닥형과 직사각형 패턴을 구분할 수 있는 방법은 거래량의 패턴을 확인하는 것입니다.
가격이 반등할 때 거래량이 증가하고, 반락할 때 거래량이 감소한다면 직사각형 패턴일 가능성이 높으며 가격이 하락할 때 거래량이 증가하면 추세의 전환 신호로 볼 수 있습니다.
2,3중 천장형/바닥형의 패턴이 진행되면서 거래량의 변화는 일반적으로 계속 감소하는 형태를 보입니다.
박스권 추세에서의 거래량은 계속 감소하는 추세라기보다는 거래량의 변화도 거기에 맞춰 계속 오르락내리락하는 것이 다른 점입니다.
하지만 역시 거래량의 변화도 무조건적인 것은 없으니 이게 무슨 패턴인지 패턴의 종류를 구분하는 것보다는 패턴 자체가 매매의 기준이 된다는 점을 항상 생각해야 합니다.
사실 위의 네이버 주식 2시간봉 차트에서의 패턴이 3중 바닥형 패턴인지 직사각형 패턴인지는 전혀 중요하지 않습니다.
3중 바닥이던, 직사각형이던 지지선과 저항선을 그어두고 그 사이에서 지지선 근처에서 매수, 저항선 근처에서 매도의 전략을 기본으로 하고, 지지선이 돌파되는지 저항선이 돌파되는지 체크하기 위해 지지선 근처와 저항선 근처에서는 차트를 주시하고 있어야 합니다.
지지선이 돌파되었으면 지지선이 저항선 역할을 할 것이므로 즉각적인 손절 혹은 하락에 대한 반등을 확인한 후 손절하는 전략이 좋고, 저항선이 돌파되었으면 즉각적인 매수 혹은 상승에 대한 조정을 확인한 후 매수하는 전략이 좋습니다.
