차트의 패턴 분석 : 3중 천장형, 3중 바닥형 반전 패턴 (알기쉬운 패턴분석 #2)
3중 천장형 패턴과 3중 바닥형 패턴은 드물게 나타나는 반전 패턴입니다.
이는 머리어깨형의 변형이라고 할 수 있으며 머리어깨형과의 주요 차이점은 머리와 양쪽 어깨의 고점들의 높이가 비슷하다는 점입니다.
머리어깨형 패턴에 대한 포스팅도 참고하시면 좋을 것 같습니다.
차트의 패턴 분석 : 머리어깨형 반전 패턴 (알기쉬운 패턴분석 #1)
머리어깨형(Head and Shoulders Top Reversal) 패턴은 반전형 패턴 중 가장 많이 알려져 있는 패턴입니다. 상승 추세에서 하락 추세로 추세가 전활될 때 차트에서 특정 패턴이 자주 출현하는데 그 패턴 중
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3중 천장형의 경우 거래량은 연속적인 고점을 기준으로 점점 감소하는 경향을 보입니다.
천장에 해당하는 저항선을 뚫지 못하는 모습에서 점점 매수세가 붙지 않으므로 거래량이 점점 감소하는 것은 당연한 상황입니다.
3중 천장형 패턴은 상승의 흐름이 저항선에 막힌 상황으로 이해할 수 있습니다.
천장에 해당하는 저항선에 계속하여 상승의 흐름이 좌절되며 매수세가 약해지고 실망 매물의 출현으로 하락세로 이어지는 상황으로 이해할 수 있습니다.
거래량은 상승의 흐름이 저항선에 막힐 때마다 점점 감소하게 되며 하락세로 이어질 때는 연속된 고점 사이의 저점에서 지지되었던 지지선이 저항선의 역할을 하게 되며 이 지지선이 붕괴되는 시점에서 거래량이 증가하는 모습을 보입니다.
3중 천장형에서의 단계별 매매 전략
비트코인 4시간봉에서 출현한 3중 천장형의 예시에서 단계적 매매 전략을 알아보겠습니다.
저점과 고점을 높이며 상승 추세를 형성하고 있으므로 보유 중인 비트코인을 매도할 근거가 없습니다.
단, 전저점을 깨고 내려간다면 상승 추세가 많이 약해졌거나 하락 추세의 시작일 수 있으니 1차 수익 실현을 위해 매도를 고려해 볼 수 있습니다.
다행히 전저점을 깨지 않았고 고점도 높였으니 계속 상승 추세인 것으로 판단할 수 있습니다.
시간이 더 지나 전저점을 깬다면 부분 익절을 가져가는 것을 고려해 볼 수 있습니다.
전저점을 한번 깨고 내려갔다가 다시 상승하였습니다.
상승의 힘이 약해질 것을 대비해야 하는 시점이며 전고점 근처에서 수익 실현을 위해 매도를 고려해야 합니다.
만일 전고점 근처에서 전고점 저항을 뚫지 못하고 가격이 하락한다면 전저점 근처에서 지지가 되는지 잘 지켜봐야 합니다.
지지가 된다면 박스권이 형성되었다고 판단할 수 있으며 전저점 근처에서 추가 매수를 고려해볼 만합니다.
전저점 지지가 되었고 박스권이 형성되었다고 판단하여 추가 매수를 하였다면 박스권 상단 근처에서 추가 매수한 물량을 매도해야 합니다.
추가 매수한 근거가 박스권 형성이었기 때문에 추가 매수한 물량은 반드시 박스권 상단에서 매도해야 하며 이러한 철저한 근거 기반 매매는 안정적인 수익을 위해 아주 중요합니다.
박스권 상단을 찍고 다시 하락하는 순간에는 다시 박스권 하단에서 추가 매수를 고려할 수 있습니다.
박스권 하단 지지가 되지 않는다면 당연히 매수를 꺼려야 합니다.
또한 이 패턴이 3중 천장형과 흡사하기 때문에 박스권 하단 매수를 신중하게 해야하고 이 때는 하단을 찍을 때가 아니라 하단을 찍고 가격이 상승할 때 매수를 하는 것이 맞습니다.
박스권 하단을 뚫고 내려오는 모습이며 이는 3중 천장형 패턴의 완성이므로 추세가 반전되었다고 판단하는 것이 옳습니다.
따라서 추가적인 매수는 없어야 하며 아직 청산하지 못한 물량이 남아있다면 하락에 대한 반등이 출현한 후에 매도하는 것도 하나의 방법입니다.
3중 천장형이 완성되었기 때문에 이후의 추세는 하락 추세로 갈 것이라는 예상을 하고 시장의 흐름을 관찰해야 할 것입니다.
3중 바닥형은 3중 천장형과는 반대로 하락 추세에서 상승추세로의 전환 사이에 드물게 나타나며 역머리어깨형의 변형이라고 할 수 있습니다.
연속된 저점의 수준이 비슷하다는 특징이 있고 모든 바닥권 패턴에서도 그렇듯이 거래량의 증가는 필수적인 요소로 작용합니다.
3중 바닥형의 경우 전고점을 돌파하는 순간 바닥을 탈출하는 분위기가 형성되어 거래량이 급증하는 모습을 보입니다.
3중 바닥형에서의 단계별 매매 전략
이더리움 4시간 봉에서 출현한 3중 바닥형의 예시에서 단계적 매매 전략을 알아보겠습니다.
저점과 고점을 낮추며 하락 추세를 형성하고 있으므로 이더리움을 새롭게 매수할 근거가 없습니다.
하락 추세가 진행 중이므로 전저점을 깨고 추가로 하락할 가능성이 많습니다.
단, 전저점에 대한 지지가 일어난다면 하락 추세가 꺾이고 있는 것으로 판단하여, 지지 후 매수를 고려해볼 수 있습니다.
다행히 추가 하락은 없었고 고점도 전고점 수준으로 높아지고 있는 상황입니다.
만일 전저점 부근에서의 지지를 확인한 후 매수를 하였다면 매수한 물량의 1차 목표 지점은 전고점 근처가 되겠습니다.
전고점의 저항을 뚫지 못하고 박스권을 형성하고 있는 모습입니다.
가격이 박스권을 형성하였기 때문에 전저점 부근에서 지지를 받고 상승하는 모습이 보이면 이 자리는 좋은 매수자리가 됩니다.
만일 전저점의 지지를 붕괴시켜 가격이 하락한다면 매수의 근거인 박스권이 무용지물이 된 것이기 때문에 빠른 손절로 대응하거나 하락에 대한 반등의 자리를 기다린 다음 손절을 하는 것도 하나의 방법입니다.
전저점의 지지를 받고 다시 상승하고 있으므로 전저점 부근에서 매수를 하였다면 1차 목푯값은 당연히 박스권 상단, 즉 전고점의 자리가 됩니다.
박스권 상단을 뚫고 상승할 수도 있기 때문에 1차 목푯값이라고 표현하였습니다.
박스권 상단을 뚫고 상승한다면 3중 바닥형 패턴의 완성이 되기 때문에 기존의 하락 추세가 상승 추세로 바뀔 가능성도 염두에 두어야 합니다.
따라서 전고점을 뚫고 올라가는 시점을 매수 타이밍으로 잡을 수도 있으며, 혹은 전고점을 뚫고 상승한 뒤 가격이 조정받는 자리에서 전고점 지지를 확인한 후 3중 바닥형 패턴을 근거로 매수에 임하는 방법도 있습니다.
3중 천장형 패턴과 3중 바닥형 패턴은 앞서 설명한 것처럼 머리어깨형 패턴, 역머리어깨형 패턴과 유사한 내용이므로 두 가지 패턴을 동일시하여 이해하여도 무방합니다.
