차트의 패턴 분석 : 2중 천장형, 2중 바닥형 반전 패턴 (알기쉬운 패턴분석 #3)
2중 천장형(Double Tops)과 2중 바닥형(Double Bottoms) 패턴은 흔히 나타나는 반전 패턴으로 쌍천장, 쌍바닥 패턴이라고도 불립니다.
2중 천장형과 2중 바닥형 패턴은 3중 천장형이나 3중 바닥형 패턴과 마찬가지로 머리어깨형 패턴의 형성 과정과 유사한 부분이 많습니다.
머리어깨형 패턴은 반전 패턴의 가장 대표적인 패턴이므로 머리어깨형 패턴에 대한 포스팅도 참고하시면 좋을 것 같습니다.
차트의 패턴 분석 : 머리어깨형 반전 패턴 (알기쉬운 패턴분석 #1)
머리어깨형(Head and Shoulders Top Reversal) 패턴은 반전형 패턴 중 가장 많이 알려져 있는 패턴입니다. 상승 추세에서 하락 추세로 추세가 전활될 때 차트에서 특정 패턴이 자주 출현하는데 그 패턴 중
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2중 천장형은 'M'자의 형태를 갖습니다.
물론 'M'자의 두 고점의 수준이 같을 필요는 없으나 비슷한 수준일 때 2중 천장형 패턴으로 구분합니다.
2중 천장형은 머리어깨형 패턴보다 더 급격한 추세 전환을 나타내고 있습니다.
머리어깨형 패턴의 추세전환이 '왼쪽 어깨'로부터 '머리' 부분까지의 상승 추세의 힘이 약해졌다가 '머리'로부터 '오른쪽 어깨'로부터 하락 추세가 시작되는데 비해, 2중 천장형의 첫 번째 고점은 상승추세의 고점, 두 번째 고점은 바로 하락 추세의 시작점인 고점이 됩니다.
2중 천장형 패턴은 고점과 저점을 수차례 오르락 내리락 하며 박스권 형태에서 가격이 하락 이탈하는 형태가 아니라 상승 추세를 타고 가던 가격이 상승 추세를 이탈한 것이라고 해석하는 것이 옳을 것입니다.
따라서 2중 천장형 패턴에서는 당연히 추세선이 중요한 역할을 하며 전고점과 비슷한 수준의 고점이 만들어져야 하기 때문에 전고점에 집중해야 할 것입니다.
거래량은 머리어깨형 패턴과 마찬가지로 첫 번째 천장보다는 두 번째 천장에서의 거래량이 일반적으로 더 적으며 추세선을 이탈하는 순간에 거래량은 비교적 많습니다.
2중 천장형 패턴에서의 매매 전략
마이크로소프트 주식 차트에서 나타난 2중 천장형 패턴을 보며 매매 전략을 알아보겠습니다.
상승 추세선을 지켜주며 예쁘게 상승하고 있는 모습입니다.
오르락 내리락 하지만 상승 추세선만 지켜준다면 좋은 상황이므로 가격이 추세선에 근접해 있을 때는 추세선을 지켜주는지 확인하면서 주식을 들고 갑니다.
매수의 근거가 상승 추세선이었다면 추세선이 깨지는 즉시 1차 매도를 해야 하며 하락에 대한 반등을 기다렸다가 반등 시 나머지를 매수하는 등의 대응을 해야 합니다.
추세선의 기울기에 벗어나는 수준의 상승이 나왔습니다.
매수의 근거가 상승 추세선이었는데, 보너스가 나온 셈이네요.
매수의 근거로 얻을 수 있는 수익 이상의 수익이 생겼으므로 침착하게 1차 수익실현을 하는 것이 가장 베스트이지만 우리는 욕심쟁이기 때문에 계속 들고 있을 확률이 높겠죠?!
가장 이상적인 매도 타이밍은, 상승했던 가격이 내려오면서 점선과 만나는 지점입니다.
그 시점을 매도 타이밍으로 생각하고 있어야 점선을 터치하지 않고 가격이 확 상승해버려도 미리 매도하지 않아서 수익을 극대화할 수 있습니다.
위에서 언급한 대로 가격이 추세대(Channel)로 재진입할 때가 1차 매도 시점이 됩니다.
상승분에 대한 조정이 원래의 상승 추세선을 지켜주는지 잘 확인해야겠죠?
이를 지켜주지 않는다면 처음에 이야기했듯이 매수의 근거가 깨지는 것입니다.
물론 약간의 오차는 참고 넘어갈 수 있지만 허용할 수 없는 수준의 하락은 반드시 대응해야 합니다.
다행히 추세선을 계속 지키면서 상승 중이나, 고점을 더 이상 높이지 못하고 하락하고 있습니다.
다른 보조지표들도 참고해야 하겠지만 이것 만으로도 상승의 힘이 약해진 것을 알 수 있으며 이제 추세선을 지키지 못하면 즉각적인 매도로 대응해야 함을 인지하고 차트를 주시하고 있어야 합니다.
또한 추세선이 지켜지지 않으면 2중 천장형 패턴으로 해석할 수도 있어, 추세의 전환의 가능성도 배제할 수 없기 때문에 지금의 차트가 가장 중요한 시점이라고 할 수 있습니다.
2중 바닥형은 'W'자의 형태를 갖습니다.
물론 'W'자의 두 저점의 수준이 같을 필요는 없으나 비슷한 수준일 때 2중 바닥형 패턴으로 구분합니다.
2중 바닥형은 역머리어깨형 패턴보다 더 급격한 추세 전환을 나타내고 있습니다.
역머리어깨형 패턴의 추세전환이 '왼쪽 어깨'로부터 '머리' 부분까지의 하락 추세의 힘이 약해졌다가 '머리'로부터 '오른쪽 어깨'로부터 상승 추세가 시작되는데 비해, 2중 바닥형의 첫 번째 저점은 하락 추세의 저점, 두 번째 저점은 바로 상승추세의 시작점인 저점이 됩니다.
2중 바닥형 패턴도 고점과 저점을 수차례 오르락내리락하며 박스권 형태에서 가격이 상승 이탈하는 형태가 아니라 하락 추세를 타고 가던 가격이 하락 추세를 이탈한 것이라고 해석하는 것이 옳을 것입니다.
2중 바닥형 패턴에서는 역머리어깨형과 마찬가지로 거래량에 주목해야 합니다.
바닥권에서 가격이 상승한다는 것은 많은 거래량을 필요로 하기 때문입니다.
2중 바닥형 패턴에서의 매매 전략
비트코인 차트에서 나타난 2중 천장형 패턴을 보며 매매 전략을 알아보겠습니다.
고점과 저점을 낮추며 하락 중인 비트코인 차트입니다.
하락 추세선을 이탈하지 않고 하락 중인데, 다행인 것은 고점이 낮아지는 수준보다 저점이 낮아지는 수준이 더 약하기 때문에 저점을 깨고 내려가려는 힘이 약해지고 있다는 것으로 해석할 수 있습니다.
따라서 저점의 연결선을 터치하는 시점을 매수 시점으로 잡을 수 있습니다.
매수의 근거는 저점의 연결선이 지지선이 되고 있다는 것이므로 저점의 연결선을 하락 이탈하는 경우 반드시 손절로 대응해야 합니다.
하락 추세가 끝났다는 증거가 아직 없기 때문에 시장에 진입하지 않는 것도 좋습니다.
하락 추세가 계속 지켜지며, 저점의 연결선 지지도 뚫린 상황입니다.
현재 할 수 있는 선택지는 하락 추세선의 돌파를 기다리는 것입니다.
하락 추세선을 돌파하는 순간 매수를 할 수도 있으나, 하락 추세를 가지고 있는 가격이 한 번에 상승 추세로 급작스럽게 추세를 바꾸는 일은 거의 없습니다.
관성의 법칙을 생각하면 이해하기 쉽습니다.
하락 추세선을 돌파하는 시점을 매수 시점으로 삼는 것은 공격적인 매매이며 성공한다면 상승 초기의 저점을 잡을 수 있는 기회가 되지만, 실패한다면 곧바로 손실로 이어지기 때문에 차트를 주시하다가 손절 타이밍을 잘 잡아야 합니다.
만일 현재의 상황에서 하락 추세선을 돌파한다면 상승에 대한 조정이 어디에서 지지를 받는지 확인한 다음 매수에 임하여도 전혀 늦지 않습니다.
추세선을 돌파하지 못하고 또 한 번 다시 하락 추세를 이루고 있는 상황입니다.
다만, 이전의 상황과 다른 점은 저점이 높아졌다는 점이며, 다른 보조지표들을 참고하 봐야 알겠지만 저점이 높아졌다는 점 하나 만으로도 하락 추세가 많이 줄어들었다고 판단할만한 근거가 되기도 합니다.
따라서 이번에 하락 추세를 돌파하게 되는 시점을 매수 시점으로 삼을 수 있으며 이 전보다는 공격적인 매수라고 할 수는 없습니다.
물론 공격적인 매수이지만 성공확률이 높아졌기 때문에 수익을 극대화하기 위해서 걸만한 모험이라고 할 수 있습니다.
매수의 근거가 하락 추세선 돌파이기 때문에 만일 손절해야 하는 상황이 생긴다면 손절의 근거는 하락 추세선으로의 복귀가 되어야 할 것입니다.
안전한 매수 시점으로는 추세선 돌파 이후 오는 가격 조정에서의 지지를 확인한 다음입니다.
하락 추세선을 상승 돌파하는 시점에서 매수를 하였다면 수익이 생겼을 테고, 상승 추세로의 전환을 기대하며 매수 시점을 보는 중이라면 회색 동그라미 부분의 5일 동안의 가격 지지에 집중해야 합니다.
큰 상승이 있었음에도 가격이 많이 되돌림 받지 않았고 5일 동안 가격이 지켜지고 있는 것으로 보아 현시점이 지지가 되고 있는 것으로 판단하여 매수를 할 수 있습니다.
이 매수의 근거는 현재의 가격이 지지되고 있다는 것이기 때문에 현 가격이 무너진다면 손절로 대응해야 합니다.
또한 매수의 근거를 2중 바닥형 패턴으로 삼을 수 있습니다.
2중 바닥형 패턴은 반전 패턴으로 이 전의 하락 추세가 상승 추세로 전환되는 패턴이므로 앞으로의 추세는 상승 추세가 될 것이다라는 예측을 가정으로 합니다.
따라서 그렇다 할 상승 추세가 확인되지 않으면 매수의 근거가 사라지는 것이므로 매수 포지션을 정리해야 합니다.
2중 바닥형, 2중 천장형 패턴에서 패턴이 한번 더 반복되는 3중 바닥형, 3중 천장형 반전 패턴도 드물지만 출현합니다.
3중 바닥형, 3중 천장형 패턴에 대해 알고 싶은 분들은 아래 링크를 참고해주세요.
차트의 패턴 분석 : 3중 천장형, 3중 바닥형 반전 패턴 (알기쉬운 패턴분석 #2)
3중 천장형 패턴과 3중 바닥형 패턴은 드물게 나타나는 반전 패턴입니다. 이는 머리어깨형의 변형이라고 할 수 있으며 머리어깨형과의 주요 차이점은 머리와 양쪽 어깨의 고점들의 높이가 비슷�
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