일목균형표가 주는 매매신호와 매매전략 - 차트분석 보조지표 (알기쉬운 일목균형표 #2)
이 글은 일목균형표를 구성하고 있는 각 요소에 대한 이해가 선행되어야 하므로 일목균형표를 처음 접하는 분께서는 아래의 링크의 내용을 숙지하고 보시는 것을 추천드립니다.
일목균형표는 무엇인가? - 차트분석 보조지표 (알기쉬운 일목균형표 #1)
일목균형표는 1935년 일본의 일목산인이라고 불리는 사람이 한 신문사에 재직하던 중 신문의 증권시황란 작성을 위해 개발한 것으로 '신동전환선'이라는 이름으로 처음 소개된 기술적 분석법입�
08231117.tistory.com
전환선과 기준선의 관계
전환선이란 최근 9일간의 최고가와 최저가의 중간값을 선으로 나타낸 것을 말하며 기준선은 최근 26일간의 최고가와 최저가의 중간값을 선으로 나타낸 것을 말합니다.
전환선과 기준선은 각각 차트의 단기 이동평균선과 중기 이동평균선의 역할을 한다고 이해하면 됩니다.
즉, 시장이 상승장일 경우 단기 이동평균선이 중기 이동평균선보다 위에 위치해 있는 것처럼 전환선이 기준선보다 위에 위치하게 됩니다.
반대로 시장이 하락장일 경우 단기 이동평균선이 중기 이동평균선보다 아래에 위치해 있는 것처럼 전환선이 기준선보다 아래에 위치하게 됩니다.
따라서 기본적으로 전환선이 기준선 위에 위치하면 매수, 반대로 전환선이 기준선 아래에 위치하면 매도 국면이 됩니다.
또한 기준선이 주가보다 위에 위치하면 기준선이 저항선의 역할, 기준선이 주가보다 아래에 위치하면 기준선이 지지선으로 작용합니다.
단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 상향 돌파하는 것을 골든크로스라고 하며 이는 이동평균선이 주는 매매 신호라는 것을 차트 공부 조금이라도 하신 분은 다들 아실 것입니다.
비슷하게, 전환선이 기준선을 상향 돌파하는 것을 '호전되었다'라고 하며 이를 매수 신호로 받아들입니다.
반대로, 전환선이 기준선을 하향 돌파하는 것을 '역전되었다'라고 하며 이를 매도 신호로 받아들입니다.
기술적 분석가의 일목균형표 분석 자료에 종종 균형표가 역전되었다, 호전되었다는 용어가 나오는데, 여기서 균형표라는 것은 일목균형표의 전환선과 기준선을 이야기하는 것입니다.
물론 호전이나 역전이 출현한다고 해서 모든 신호를 다 채택할 수는 없지만 현재의 주가가 기준선보다 위에 있는 상황이며 기준선이 상향 이동 중에 출현한 호전 신호는 매우 신뢰도가 높다고 할 수 있습니다.
마찬가지로 주가가 기준선 아래에 위치하며 기준선이 하향 이동 중에 출현하는 역전 신호 또한 신뢰도가 매우 높다고 할 수 있습니다.
기준선 방향의 중요성
기준선이 나타내는 방향은 시세의 방향을 판정하는고 매매 타이밍을 결정하는 데 있어서 매우 중요한 역할을 합니다.
전환선이 기준선보다 아래에 위치해 있어도 기준선의 방향이 위를 향하고 있으면 본격적인 매수를 예고하는 경우로 판단합니다.
반대로 전환선이 기준선보다 위에 위치해 있어도 기준선의 방향이 아래를 향하고 있으면 본격적인 매도를 예고하는 경우로 판단합니다.
즉, 일목균형표로 차트를 분석할 때 기준선이 무엇보다 중요한 역할을 하는 것입니다.
후행스팬의 역전과 호전
후행스팬은 각 봉의 종가를 26일 전의 위치에 옮겨놓은 것이며 따라서 26일 전을 기준으로 그 이후가 상승장이었다면 26일 전보다도 현재의 가격이 반드시 높을 것이고, 26일 전을 기준으로 그 이후가 하락장이었다면 26일 전보다도 현재의 가격이 반드시 낮을 것입니다.
26이라는 숫자는 일목균형표를 만들어 낸 일목산인이 파동 파악의 중추적인 것이자 절대수로 생각하고 싶다는 수로 일목균형표에서는 가장 중요한 숫자입니다.
후행스팬은 26일 전의 가격과 현재의 가격을 비교하는 것으로, 후행스팬의 값과 주가를 비교하여 이 두 값이 호전되는지 역전되는지 분석하는 것입니다.
후행스팬이 주가를 밑에서 위로 상향 돌파하고 있으면 이는 후행스팬이 호전되었다고 하며, 후행스팬이 주가를 위에서 아래로 하향 돌파하고 있으면 이는 후행스팬이 역전되었다고 합니다.
역시 호전 발생 시 매수신호, 역전 발생 시 매도신호가 됩니다.
구름대의 역할
구름대는 선행스팬 1과 선행스팬 2 사이의 영역으로 가격의 지지 영역과 저항 영역의 역할을 합니다.
선행스팬 1이 선행스팬 2 보다 위에 있는 경우 구름대는 초록색으로 표시되며 이를 양운이라고 하며, 선행스팬 2가 선행스팬 1보다 위에 있는 경우 구름대는 붉은색으로 표시되며 이를 음운이라고 합니다.
양운은 지지 영역, 음운은 저항 영역의 역할을 하며 구름대의 두께에 따라 신호의 신뢰도가 높아지게 됩니다.
일목균형표 분석으로 매수를 고려할 시 다음을 확인하여 매수 신호의 신뢰도를 높이는 것이 좋습니다.
1. 주가가 전환선을 돌파했는가?
2. 주가가 기준선을 돌파했는가? 혹은 전환선이 기준선을 상향 돌파했는가?(호전)
3. 후행스팬이 26일 전 주가를 상향 돌파했는가?(호전)
4. 주가가 음운의 하한을 돌파했는가?
5. 주가가 음운의 상한을 돌파했는가?
