대현 이동평균선 수렴에 따른 대응 전략 및 매매 계획 / 대현 차트분석 (230111 종가 기준)
대현(016090)은 코로나 종식을 기대하며 리오프닝주 관점에서 예전에 지켜보던 주식인데, 코로나가 다시 심해지면서 자연스럽게 관심이 가지 않던 종목이였습니다. 차트를 공부하며 여러 종목들의 차트를 관찰하다가 대현의 모든 이동평균선이 굉장히 모여있는 것을 발견하고 매매 계획을 세워도 괜찮겠다는 생각이 들었습니다. 아래 차트를 보면 5일선, 20일선, 60일선, 120일선이 모두 가깝게 모여있는 것을 볼 수 있습니다.
다양한 종목들의 차트를 보면 알겠지만 이렇게 이동평균선이 모여있는 광경은 쉽게 볼 수 없는 광경입니다. 특히 120일선은 주가의 변동에 민감하게 반응하지 않아서 보통은 주가와 동떨어져 있는 경우가 많으며 지지, 저항의 관점에서도 큰 역할을 하고 있습니다. 하지만 최근 대현의 주가는 120일선을 상향 돌파 하였고, 현재의 주가를 유지만 하더라도 모든 이동평균선의 골든 크로스가 발생할 확률이 높습니다.
매수 포지션
주가가 120일 이동평균선을 이제 막 상향돌파한 시점에서 매수포지션을 가져간다는 것은 상승 추세의 완전한 시작점을 포착하려는 시도입니다. 최근 몇 개월 동안 저점을 꾸준히 높이며 상승 추세를 유지하고 있는 모습을 볼 수 있습니다. DMI의 지표의 설정값을 디폴트인 14에서 28로 수정하여 참고하였습니다. 그 이유는 현 추세를 제가 그어놓은 상승추세선과 동일한 관점에서 보기 위함입니다.
DMI지표는 현재 상승 추세임을 말해주고 있습니다. ADX의 값이 낮긴 하지만 상승 추세의 시작점 부근보다는 높은 상황이므로 상승추세선을 따를 확률이 그렇지 않을 확률보다는 높다고 판단하고 있습니다. 하지만 이 분석글은 순전히 이동평균선들의 수렴으로 시작된 것이므로 매수의 근거는 철저하게 이동평균선으로 판단하려고 합니다. MACD 또한 이동평균선을 이용한 지표이므로 MACD를 활용하여 매수 시기를 정해볼 수도 있겠습니다.
마찬가지로 MACD 지표의 설정값을 디폴트인 12, 26에서 28, 56으로 변경하였습니다. MACD도 현재 상승 추세로 판단하고 있으며 얼마 전의 하락으로 현재는 MACD선이 Signal선을 하향돌파 했지만 MACD의 기울기가 다시 상승 방향으로 변했기때문에 Signal선을 상향돌파할 것을 기대해볼 수 있습니다.
매매 계획
현재 5일 이동평균선이 120일 이동평균선을 상향돌파한 시점입니다. 60일 이동평균선과 20일 이동평균선을 차례로 상향돌파하게 된다면 완전한 정배열 상태가 되므로 상승하기에 좋은 상황을 만들어 줄 수 있습니다. 이것을 기대하며 5일선과 60일선의 골든 크로스 또는 MACD선이 Signal선을 상향돌파 하는 시점을 매수 시점으로 삼아보려고 합니다.
매수의 근거가 지표가 주는 매매 신호가 아닌 이동평균선의 정배열을 기대하는 것인 예측 매매인 관계로 1차 매수는 30% 수준으로 가져갈 것이며, 모든 이동평균선의 골든크로스가 출현한다면 2차 매수 100%까지 생각할 수 있습니다. 매수한 물량은 상승추세선 하단을 이탈할 시 즉시 손절로 대응해야 할 것 같습니다. 매수의 전제는 현재 상승추세선을 유지하는 상승추세라는 것이기 때문입니다.
