아이앤씨 박스권 하단 침범 대응 전략 및 매매 계획 / 아이앤씨 차트 분석 (230104 종가 기준)

아이앤씨(052860)는 2021년 4월부터 계속된 하락 추세를 유지하고 있습니다. 계속된 하락 추세 속에서 일시적인 지지와 저항이 분명히 보이기에 이를 3개의 박스권으로 구분하여 나타내보면 다음과 같습니다.

박스권 하단 침범

1월 4일에 아이앤씨 차트는 제가 그려놓은 박스권 하단을 일시적으로 침범했습니다. 박스권 하단 침범이라는 이벤트가 발생함으로써 대응 전략과 매매 계획의 필요성을 느끼고 실천에 옮겨보기로 다짐했습니다.

박스권 매매에서, 박스권 하단에서는 매수 포지션을 가져가는 것이 일반적입니다. 하지만 직전의 반등에서 박스권 상단에 도달하지 못했고, 직전의 반등 기울기에 비해 현재의 하락 기울기가 심하여 매도 포지션도 고려해야하는 상황이라고 판단하여 현재 매수할 수 있는 근거와 매도할 수 있는 근거를 모두 찾아보기로 했습니다.

아이앤씨를 매수할 수 있는 근거는 ①박스권 하단, ②RSI, MACD의 상승 디버전스, ③코로나 저점(2100원) 근처가 됩니다. 특히, 지금 상황에서 박스권 하단 지지에 성공하게 된다면 RSI, MACD의 상승 디버전스가 두번 출현하게 되며 앞으로의 상승 추세 반전에 힘이 실리는 상황입니다.

아이앤씨를 매도할 수 있는 근거는 ①박스권 하단 터치, ②이동평균선의 역배열, ③DMI 하락추세 및 추세의 가속이 있습니다. 특히, 지금 상황에서 박스권 하단 지지에 실패하게 된다면 20일 이동평균선과 60일 이동평균선간에 데드크로스가 일어나게 되고 그렇게 된다면 완전 역배열 상황에 놓이므로 추가적인 하락 추세를 지속할 수 있습니다.

대응 전략

현재가인 2365원은 코로나 저점 2100원에 도달하기까지 남은 하락이 약 11%가 되므로 현재의 위치에서 이 지지를 기대하기엔 무리라고 판단합니다. RSI와 MACD의 상승 디버전스가 계속하여 출현하고 있지만 처음 등장했던 상승 디버전스로 인한 상승 추세가 몇 주간 지속되었으며, 현재 주가가 저점이라고 확신할 수 없으므로 상승 디버전스는 아직 출현했다고 할 수는 없습니다. 저점은 예상하는 것이 아니라 확인하는 것이기 때문입니다. DMI 지표 상에서도 +DI와 -DI의 역전은 이미 일어났고, ADX선이 하단에서 상승을 시작하는 것으로 보이므로 하락 추세가 가속되고 있다고 판단합니다. 이러한 근거로 박스권 하단이기는 하나 추가적인 하락을 염두에 두고 리스크 관리 차원에서 부분적인 1차 매도로 대응합니다. 박스권 하단 지지가 수차례 성공했으므로 매도 물량은 전체 물량의 절반을 넘지 않도록 합니다.

매매 계획

총 1299주 중에서 496주를 내일(1월 5일) 시가에 매도할 계획입니다. 박스권 하단 지지에 실패할 경우 2차 매도(전량 매도)를 생각해야 합니다. 하지만 일시적인 하락일 가능성도 있으므로, 1월 9일 종가 기준 박스권 재진입에 실패할 경우, 또는 추가적인 3% 이상의 하락이 출현(2290원 도달)시에 전량 매도할 계획입니다.

박스권 하단 지지에 성공한 경우, 또는 박스권 하단 지지에는 실패했지만 다시 박스권으로 진입하는 경우에는 재매수를 계획해야 합니다. 박스권 하단 지지에 실패한다면 코로나 저점인 2100원 근처에 도달하는 경우에도 매수를 계획할 것입니다.